Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- paheko:start [2023/11/22 17:51] – created - external edit 127.0.0.1
+++ paheko:start [2025/01/03 09:07] (Version actuelle) – alain
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  ~~MULTI_PLUGIN_OPEN~~
-??? Comment réaliser ma balance d’ouverture pour un nouvel exercice ?
+??? Rappels automatiques
+!!!
+Paheko dispose d'une fonction de rappels automatiques sur des activités (cotisations) expirées très utile mais qu'il faut bien comprendre sous peine de surprises.
+Si cette fonction ne pose pas de problème pour des cotisations glissantes (nombre de jours), c'est un peu plus délicat pour des cotisations annuelles (de date à date) : lors du changement d'année de l'activité, ce qui se fait en modifiant juste les dates à N+1, par exemple à la date du 1er septembre, toutes les cotisations passent à "expirées" et donc le rappel se déclenche automatiquement... le 1er septembre.
+Deux solutions :
+  * soit fixer un rappel "générique" avec un texte "générique" déclenché par exemple 3 mois après expiration, et qui se déclenchera tous les ans,
+  * soit ne pas utiliser la fonction rappel automatique mais utiliser une recherche avancée sur le critère "activité expirée" "est égal à" "activité", enregistrer la recherche, puis dans le menu Membres/Messages Collectifs, envoyer un mail à tous les résultats de la recherche. Le résultat est le même et vous maîtrisez la date d'envoi ;-)
+Plus d'informations sur [[https://paheko.cloud/gestion-des-rappels]]
+ ~~MULTI_PLUGIN_OPEN~~
+??? Balance d’ouverture d’un nouvel exercice et Affectation du résultat de l’exercice N-1.
 !!!
 En fin d’année d’exercice, il faut réaliser une balance d’ouverture pour l’exercice suivant afin de récupérer les soldes des comptes financiers. Usuellement on utilise l’année civile mais si la réglementation impose des exercices annuels, rien n’interdit de travailler sur d’autres intervalles, par exemple du 1er septembre au 31 août !
-Dans Paheko, la solution la plus simple consiste à clore l’exercice N-1 et à réaliser automatiquement la balance d’ouverture :
-{{  :paheko:balanceouverture1.jpg?600  |balanceouverture1.jpg}}
+En toute rigueur, il faudrait clore l’exercice N-1 et réaliser la balance d’ouverture de l’exercice N. Inconvénient, la clôture de l’exercice N-1 interdit toute nouvelle écriture/modification de saisie sur cet exercice, et usuellement, on attend souvent un ou deux mois avant de le faire… On se limitera donc dans un premier temps à uniquement réaliser la balance d’ouverture.
-Inconvénient, la clôture de l’exercice N-1 interdit toute nouvelle écriture/modification de saisie sur cet exercice, et usuellement, on attend souvent un ou deux mois avant de le faire…
-Il faut donc se résoudre à une balance d’ouverture manuelle :
+Paheko peut réaliser automatique la balance d’ouverture à la création de l’exercice N :
-* Il faut noter le montant des différents comptes financiers de l’année N-1 (par exemple 512A Banque et 530 Caisse)
-* Si le solde est excédentaire, il faut sélectionner le compte 120 et y porter en crédit le total de vos comptes (pour l'exemple 512A + 530). Si le solde est déficitaire, il faut utiliser le compte 129.
+{{:paheko:balance_d_ouverture_1_.png?800|}}
-* Il faut ajouter une ligne, sélectionner le compte 512a et porter au débit le montant de N-1 de banque.
-* Il faut encore ajouter une ligne, sélectionner le compte 530 et porter au débit le montant N-1 de Caisse.
+Paheko va reprendre tous les éléments du bilan financier de l’exercice N-1 et affecter au compte 120 en cas d’excédent, ou 129 en cas de déficit, le résultat de l’année N-1 :
-Dans cet exemple, il n’y avait que les comptes 512A et 530. Si vous avez d’autres comptes (un compte épargne, une autre banque…), il faut les ajouter et créer les lignes correspondantes.
-{{  :paheko:balanceouverture2.jpg?600  |balanceouverture2.jpg}}
+{{:paheko:balance_d_ouverture_2_.png?800|}}
-Les montants des colonnes crédit et débit doivent être égaux. Si c'est le cas, validez. En ouvrant l'exercice N, vous devez voir le montant 512a Compte courant Banque de N-1 reporté et le montant 530 Caisse de N-1 également reporté, et en résultat excédentaire sur le compte 120, le total… et respectivement 129 si déficit.
-{{  :paheko:balanceouverture3.jpg?600  |balanceouverture3.jpg}}
+Attention, Paheko propose par défaut d’affecter automatiquement le résultat de l’exercice précédent (compte 120 ou 19) au compte 1068 – Réserve pour projet de l’entité. C’est une solution de facilité qui évite une écriture ultérieure, mais en toute rigueur, c’est à l’Assemblée Générale de procéder à cette affectation en tout ou partie (en général, une partie au compte 1068 et le reste au compte 110 report à nouveau). Pour cela, il faut décocher cette fonctionnalité, et le bilan à l’ouverture se présente ainsi :
-Dès l’exercice créé et la balance réalisée, vous pouvez commencer vos saisies (y compris des adhésions en avance). Vous pouvez aussi modifier votre balance à tout moment (en cliquant sur détail/modifier du compte 120 ou 129) si de nouvelles écritures sont nécessaires sur l’exercice N-1.
+{{:paheko:bilan_post_ouverture.png?800|}}
+Affectation du résultat de l’exercice N-1 :
+En cas d’excédent, elle consiste avec une écriture avancée à répartir le montant du compte 120 (en débit) entre le compte 110 et le compte 1068 (en crédits), et à l’inverse, en cas de déficit, à couvrir le compte 129 (en crédit) avec le 110 et/ou le compte 1068 (en débit) :
+{{:paheko:affectation_du_resultat.png?800|}}
+En final, le bilan de l’année N ne fera plus apparaître que les comptes 1068, 110 et le résultat de l’exercice courant :
+{{:paheko:bilan_post_affectation.png?800|}}
+Dès l’exercice créé et la balance réalisée, vous pouvez commencer vos saisies. Vous pouvez aussi modifier votre balance à tout moment (en cliquant sur détail/modifier du compte 120 ou 129) si de nouvelles écritures sont nécessaires sur l’exercice N-1… sans oublier de modifier alors votre écriture d’affectation du résultat.
 ???
  ~~MULTI_PLUGIN_OPEN~~
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 INNER JOIN acc_transactions_users AS u ON u.id_transaction =
 t.id
-INNER JOIN membres AS m ON m.id = u.id_user
+INNER JOIN users AS m ON m.id = u.id_user
 WHERE ((a.code LIKE "5%")
 AND strftime('%Y', t.date) = "2021")
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 En cliquant sous « Numéro d’ordre du reçu », cliquer sur Insérer un champ de fusion et sélectionner No,
 Dans le cadre Donateur :
-* « Nom & Prénom », sélectionner Nom,
+  * « Nom & Prénom », sélectionner Nom,
-* « Adresse », sélectionner Adresse,
+  * « Adresse », sélectionner Adresse,
-* « CP », sélectionner CP,
+  * « CP », sélectionner CP,
-* « Commune », sélectionner Commune,
+  * « Commune », sélectionner Commune,
 Dans le cadre Somme :
-* Sélectionner le montant du don Mnt entre les ***,
+  * Sélectionner le montant du don Mnt entre les ***,
-* « Montant en toutes lettres », sélectionner également Mnt mais il faut ensuite cliquer droit sur modification du champ,
+  * « Montant en toutes lettres », sélectionner également Mnt mais il faut ensuite cliquer droit sur modification du champ,
 puis codes de champ et le modifier en ajoutant
-* cardtexte ce qui donne MERGEFIELD "Mnt
+  * cardtexte ce qui donne MERGEFIELD "Mnt
-* cardtext",
+  * cardtext",
-* « Date du versement ou du don », sélectionner Date,
+  * « Date du versement ou du don », sélectionner Date,
 Dans le cadre Mode de versement du don, sélectionner Règlement.,
 {{  :paheko:cerfa2.png?600  }}
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 </code>
 ???
+ ~~MULTI_PLUGIN_OPEN~~
+??? Comment utiliser paheko depuis son téléphone/tablette ?
+!!!
+https://paheko.cloud/installer-appli-ecran-accueil-android-iphone
+???
+ ~~MULTI_PLUGIN_OPEN~~
-===== Utiliser paheko depuis son téléphone/tablette =====
+??? Comment sauvegarder sa base de données sur son ordi ?
-https://paheko.eu/installer-appli-ecran-accueil-android-iphone
+!!!
+{{:paheko:paheko_sauvegarde.png?400|}}
+???

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