Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- paheko:start [2024/01/12 17:03] – alain
+++ paheko:start [2026/10/11 15:46] (Version actuelle) – alain
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 Paheko dispose d'une fonction de rappels automatiques sur des activités (cotisations) expirées très utile mais qu'il faut bien comprendre sous peine de surprises.
-Si cette fonction ne pose pas de problème pour des cotisations glissantes (de date à date), c'est un peu plus délicat pour des cotisations annuelles : lors du changement d'année de l'activité, en modifiant juste sa période et l'année d'exercice (par exemple le 1er septembre), toutes les cotisations passent à "expirées" et donc le rappel se déclenche automatiquement... le 1er septembre.
+Si cette fonction ne pose pas de problème pour des cotisations glissantes (nombre de jours), c'est un peu plus délicat pour des cotisations annuelles (de date à date) : lors du changement d'année de l'activité, ce qui se fait en modifiant juste les dates à N+1, par exemple à la date du 1er septembre, toutes les cotisations passent à "expirées" et donc le rappel se déclenche automatiquement... le 1er septembre.
 Deux solutions :
   * soit fixer un rappel "générique" avec un texte "générique" déclenché par exemple 3 mois après expiration, et qui se déclenchera tous les ans,
   * soit ne pas utiliser la fonction rappel automatique mais utiliser une recherche avancée sur le critère "activité expirée" "est égal à" "activité", enregistrer la recherche, puis dans le menu Membres/Messages Collectifs, envoyer un mail à tous les résultats de la recherche. Le résultat est le même et vous maîtrisez la date d'envoi ;-)
+Plus d'informations sur [[https://paheko.cloud/gestion-des-rappels]]
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-??? Comment réaliser ma balance d’ouverture pour un nouvel exercice ?
+??? Balance d’ouverture d’un nouvel exercice et Affectation du résultat de l’exercice N-1.
 !!!
 En fin d’année d’exercice, il faut réaliser une balance d’ouverture pour l’exercice suivant afin de récupérer les soldes des comptes financiers. Usuellement on utilise l’année civile mais si la réglementation impose des exercices annuels, rien n’interdit de travailler sur d’autres intervalles, par exemple du 1er septembre au 31 août !
-Dans Paheko, la solution la plus simple consiste à clore l’exercice N-1 et à réaliser automatiquement la balance d’ouverture :
-{{  :paheko:balanceouverture1.jpg?600  |balanceouverture1.jpg}}
+En toute rigueur, il faudrait clore l’exercice N-1 et réaliser la balance d’ouverture de l’exercice N. Inconvénient, la clôture de l’exercice N-1 interdit toute nouvelle écriture/modification de saisie sur cet exercice, et usuellement, on attend souvent un ou deux mois avant de le faire… On se limitera donc dans un premier temps à uniquement réaliser la balance d’ouverture.
-Inconvénient, la clôture de l’exercice N-1 interdit toute nouvelle écriture/modification de saisie sur cet exercice, et usuellement, on attend souvent un ou deux mois avant de le faire…
-Il faut donc se résoudre à une balance d’ouverture manuelle :
+Paheko peut réaliser automatique la balance d’ouverture à la création de l’exercice N :
-* Il faut noter le montant des différents comptes financiers de l’année N-1 (par exemple 512A Banque et 530 Caisse)
-* Si le solde est excédentaire, il faut sélectionner le compte 120 et y porter en crédit le total de vos comptes (pour l'exemple 512A + 530). Si le solde est déficitaire, il faut utiliser le compte 129.
+{{:paheko:balance_d_ouverture_1_.png?800|}}
-* Il faut ajouter une ligne, sélectionner le compte 512a et porter au débit le montant de N-1 de banque.
-* Il faut encore ajouter une ligne, sélectionner le compte 530 et porter au débit le montant N-1 de Caisse.
+Paheko va reprendre tous les éléments du bilan financier de l’exercice N-1 et affecter au compte 120 en cas d’excédent, ou 129 en cas de déficit, le résultat de l’année N-1 :
-Dans cet exemple, il n’y avait que les comptes 512A et 530. Si vous avez d’autres comptes (un compte épargne, une autre banque…), il faut les ajouter et créer les lignes correspondantes.
-{{  :paheko:balanceouverture2.jpg?600  |balanceouverture2.jpg}}
+{{:paheko:balance_d_ouverture_2_.png?800|}}
-Les montants des colonnes crédit et débit doivent être égaux. Si c'est le cas, validez. En ouvrant l'exercice N, vous devez voir le montant 512a Compte courant Banque de N-1 reporté et le montant 530 Caisse de N-1 également reporté, et en résultat excédentaire sur le compte 120, le total… et respectivement 129 si déficit.
-{{  :paheko:balanceouverture3.jpg?600  |balanceouverture3.jpg}}
+Attention, Paheko propose par défaut d’affecter automatiquement le résultat de l’exercice précédent (compte 120 ou 129) au compte 1068 – Réserve pour projet de l’entité. C’est une solution de facilité qui évite une écriture ultérieure, mais en toute rigueur, c’est à l’Assemblée Générale de procéder à cette affectation en tout ou partie (en général, une partie au compte 1068 et le reste au compte 110 report à nouveau). Pour cela, il faut décocher cette fonctionnalité, et le bilan à l’ouverture se présente ainsi :
-Dès l’exercice créé et la balance réalisée, vous pouvez commencer vos saisies (y compris des adhésions en avance). Vous pouvez aussi modifier votre balance à tout moment (en cliquant sur détail/modifier du compte 120 ou 129) si de nouvelles écritures sont nécessaires sur l’exercice N-1.
+{{:paheko:bilan_post_ouverture.png?800|}}
+Affectation du résultat de l’exercice N-1 :
+En cas d’excédent, elle consiste avec une écriture avancée à répartir le montant du compte 120 (en débit) entre le compte 110 et le compte 1068 (en crédits), et à l’inverse, en cas de déficit, à couvrir le compte 129 (en crédit) avec le 110 et/ou le compte 1068 (en débit) :
+{{:paheko:affectation_du_resultat.png?800|}}
+En final, le bilan de l’année N ne fera plus apparaître que les comptes 1068, 110 et le résultat de l’exercice courant :
+{{:paheko:bilan_post_affectation.png?800|}}
+Dès l’exercice créé et la balance réalisée, vous pouvez commencer vos saisies. Vous pouvez aussi modifier votre balance à tout moment (en cliquant sur détail/modifier du compte 120 ou 129) si de nouvelles écritures sont nécessaires sur l’exercice N-1… sans oublier de modifier alors votre écriture d’affectation du résultat.
 ???
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-??? Comment générer les reçus fiscaux des donateurs ?
+??? Traitement des adhésions reçues en avance
 !!!
-L’édition des reçus fiscaux en fin d’année est un exercice important et difficile dès qu’une association d’intérêt général atteint une certaine taille. Cette opération est facilitée par Paheko en trois étapes :
+En fin d’année, des adhérents règlent en avance leur cotisation pour l’année N+1. Cela impacte le compte de résultat et le bilan de l’année N. Les produits constatés en avance permettent de rattacher les produits enregistrés en comptabilité au bon exercice, en vertu du principe d'indépendance des exercices.
-- Génération d’un tableau des donateurs par une requête sql
-- Affectation des champs à un document Cerfa prérempli
-- Impression des reçus (publipostage)
-Requête SQL :
-SQL est un langage permettant de communiquer avec une base de données. Son utilisation dans Paheko va permettre de récupérer toutes les informations nécessaires à la création des reçus fiscaux.
-Dans Configuration ⇒ Fonctions avancées ⇒ SQL, copier-coller la requête SQL suivante :
-<code sql>
-SELECT MAX (t.id) AS 'N° reçu', strftime('%d/%m/%Y', MAX (t.date))
-AS 'jour', strftime('%Y', MAX (t.date)) AS 'année',
-m.nom AS 'Membre', m.email AS 'Courriel',
-m.adresse AS 'Adresse', m.code_postal AS 'Code Postal',
-m.ville AS 'Ville',
-printf("%.0f", SUM(l.credit)/100) AS 'Montant',
-COUNT (DISTINCT t.id) AS 'Nb Versements',
-CASE MIN (a.code)
-WHEN '512A' THEN 'Virement'
-WHEN '5112' THEN 'Chèque'
-WHEN '530' THEN 'Espèces'
-END AS "Moyen Paiement"
-FROM acc_transactions AS t
-INNER JOIN acc_transactions_lines AS l ON l.id_transaction =
-t.id
-INNER JOIN acc_accounts AS a ON l.id_account = a.id
-INNER JOIN acc_transactions_users AS u ON u.id_transaction =
-t.id
-INNER JOIN membres AS m ON m.id = u.id_user
-WHERE ((a.code LIKE "5%")
-AND strftime('%Y', t.date) = "2021")
-GROUP BY m.numero
-ORDER BY UPPER (m.nom) ASC LIMIT 1000;
+**Principe :**
-</code>
+Enregistrer l’activité Adhésion comme à l’accoutumée en positionnant la date d’expiration su N+1. L’écriture est enregistrée dans l’exercice N (par exemple au 05/10/2026, crédit du compte 756 et débit du compte 512 d’un montant de 20€).
-et l’exécuter.
-Paheko affiche un tableau qu’il suffit de copier dans un tableur CALC ou EXCEL.
-Pour faciliter la suite des opérations, insérer une première ligne et la compléter avec le nom des champs (No, Date, Année, Nom, Email, Adresse, CP, Commune, Mnt, Nb, Règlement).
-Renuméroter la colonne A de 1 à n (ce sera le numéro d’ordre du reçu)
-Rechercher-Remplacer dans la colonne Règlement :
-- HelloAsso par « Virement, prélèvement, carte bancaire »
-- Virement par « Virement, prélèvement, carte bancaire »
-- Espèces par « Remise d'espèces »
-Après édition, le tableau doit ressembler au fichier {{:paheko:adherents-modele.xlsx|Adherents-modele.xlsx}}
-**Affectation des champs au document CERFA de reçus fiscaux**
-Télécharger le document CERFA {{:paheko:recu_fiscal_aaaa.docx|Recu_Fiscal_AAAA.docx}}  et le renommer en remplaçant AAAA par l’année d’exercice.
-Ouvrir le document Cerfa Recu_Fiscal_AAAA.docx
-{{  :paheko:cerfa.png?600  }}
-Modifier le nom de l’Association et son adresse, éditer la partie Objet, modifier la date et insérer une signature.
-Dans Publipostage, cliquer sur Sélection des destinataires puis Utiliser une liste existante.
-En cliquant sous « Numéro d’ordre du reçu », cliquer sur Insérer un champ de fusion et sélectionner No,
-Dans le cadre Donateur :
-  * « Nom & Prénom », sélectionner Nom,
-  * « Adresse », sélectionner Adresse,
-  * « CP », sélectionner CP,
-  * « Commune », sélectionner Commune,
-Dans le cadre Somme :
-  * Sélectionner le montant du don Mnt entre les ***,
-  * « Montant en toutes lettres », sélectionner également Mnt mais il faut ensuite cliquer droit sur modification du champ,
-puis codes de champ et le modifier en ajoutant
-  * cardtexte ce qui donne MERGEFIELD "Mnt
-  * cardtext",
-  * « Date du versement ou du don », sélectionner Date,
-Dans le cadre Mode de versement du don, sélectionner Règlement.,
-{{  :paheko:cerfa2.png?600  }}
-Pour visualiser, le résultat, cliquer sur Aperçu des résultats.
-Si tout est correct, notamment les formats de somme en toute lettres et date de versement, vous pouvez lancer le publipostage soit par Terminer et fusionner, Imprimer les documents, soit par Fusion et publipostage au format Adobe PDF.
-Cette FAQ est adaptée à une association dont tous les versements des membres peuvent être assimilés à des dons manuels (cotisations et dons). La requête SQL pourrait être adaptée pour ne traiter que les versements affectés sur le compte 754 Ressources liées à la générosité du public. Pour cela, il faut modifier la clause Where de FROM acc_transactions comme ci-après :
-<code sql>
-WHERE ((a.code LIKE "754%") AND strftime('%Y', t.date) = "2021")
+Ensuite reprendre l'écriture créée, la transformer en écriture avancée et remplacer le compte crédité 756 par le compte 487A. Ainsi, ce crédit n'apparaîtra pas dans le compte de résultat de l'année N mais au solde du compte 487A qui lui sera reporté sur l'année N+1 ; le débit bancaire lui sera bien intégré dans la comptabilité de l'année N.
-</code>
+A l'ouverture de l'exercice N+1 on crée une écriture qui débite le compte 487A et crédite le compte 756 avec l'ensemble des cotisations reçues par anticipation (par exemple au 01/01/2027, débit du compte 487A et crédit du compte 756 du montant de 20€).
-Les comptes 5% étant exclus par la clause Where, il est possible d'utiliser le champ reference, si complété par le moyen de paiement des activités, pour l'afficher dans la requête :
-<code sql>
-CASE (l.reference)
-WHEN 'Virement' THEN 'Virement'
-WHEN 'Chèque%' THEN 'Chèque'
-WHEN 'HelloAsso' THEN 'Carte Bancaire'
-WHEN 'Espèces' THEN 'Remise d''espèces'
-END AS "Moyen Paiement"
-</code>
 ???
+ ~~MULTI_PLUGIN_OPEN~~
+??? Comment utiliser paheko depuis son téléphone/tablette ?
+!!!
+https://paheko.cloud/installer-appli-ecran-accueil-android-iphone
+???
+ ~~MULTI_PLUGIN_OPEN~~
-===== Utiliser paheko depuis son téléphone/tablette =====
+??? Comment sauvegarder sa base de données sur son ordi ?
-https://paheko.eu/installer-appli-ecran-accueil-android-iphone
+!!!
+{{:paheko:paheko_sauvegarde.png?400|}}
+???

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